TRHY AKTUÁLNE - POKEC

[Rokosák]

Optimisti snivaju a raste, pesimisti snivaju o poklese, realisti sleduju co sa deje a su pripaveni reagovat na smerovanie trhu.

[Martin7]

Máte niekto akciu TPST? Dnes urobila +3764% (momentálne)

[iosephus]

Máte niekto akciu TPST? Dnes urobila +3764% (momentálne)

Čo to sakra je

[Trumpeta1978]

7 vecí, ktoré by ste mali vedieť o Tempest Therapeutics | InvestorPlace
https://investorplace.com/2023/10/tpst- ... rapeutics/

[aviceN]

Dnes zrejme Microsoft oznámi odkúpenie Activison Blizzard (ATVI), ten už má market halt na NASDAQ-u (T1 - news pending), takže tam bude nejaký pohyb

[JUGGLER]

Crypto names (CLSK +12.5% HUT +11% RIOT +9% MARA +9% MSTR +8% HIVE +8%) higher after SEC decides not to appeal court ruling on Bitcoin ETF

[MiBi]

Bitcoin ostro zareagoval na nepotvrdené správy o schvaleni spotového ETF fondu od iShares. Kryptomena krátko otestovala 30 000 USD. Po oznámení spoločnosti BlackRock, ktorá uviedla, že tieto správy boli nepravdivé, bola rally kryptomeny z veľkej časti negovaná

[Muti]

Zdroj: Patria Finance (finance.patria.cz)
- Bezpečnostní rizika stoupají
- Čína bez nejlepších čipů a s novými daty
- Výsledky bank vesměs povzbudivé
- OČEKÁVANÁ DATA A UDÁLOSTI

[JanH]

Zdroj: Patria Finance (finance.patria.cz)
- Bezpečnostní rizika stoupají
- Čína bez nejlepších čipů a s novými daty
- Výsledky bank vesměs povzbudivé
- OČEKÁVANÁ DATA A UDÁLOSTI

Minule sme tu mudrovali, preco sporiace produkty maju podpriemerne zhodnotenia. Za vsetkym hladajte data.

"Žádný rozsáhlý odliv depozit se prozatím nekoná, peněžní trh ani s 5 % očividně není pro běžné zákazníky bank dostatečným lákadlem."

[JUGGLER]

Celkové maloobchodné tržby sa v septembri medzimesačne zvýšili o 0,7 % (konsenzus 0,3 %) po vzostupne revidovanom zvýšení o 0,8 % (z 0,6 %) v auguste. Bez započítania automobilov maloobchodné tržby medzimesačne vzrástli o 0,6 % (konsenzus 0,2 %) po vzostupne revidovanom zvýšení o 09 % (z 0,6 %) v auguste. K posilneniu nedošlo len v dôsledku vyšších cien benzínu. Bez započítania benzínových staníc sa maloobchodné tržby zvýšili o 0,7 %.

Kľúčovým poznatkom zo správy je, že neodráža spotrebiteľov, ktorí sa zdráhajú utrácať. Toto poznanie by sa malo priaznivo premietnuť do prognóz HDP na 3. štvrťrok a menej priaznivo do prognóz týkajúcich sa výhľadu politiky Fedu.

Celková priemyselná výroba sa v septembri medzimesačne zvýšila o 0,3 % (konsenzus 0,0 %) po augustovej revízii smerom nadol, keď sa nezmenila (z 0,4 %). Miera využitia kapacít vyskočila na 79,7 % (konsenzus 79,5 %) zo zostupne revidovaných 79,5 % (zo 79,7 %) v auguste. Celková priemyselná výroba sa medziročne zvýšila o 0,1 %. Miera využitia kapacít na úrovni 79,7 % bola v súlade s jej dlhodobým priemerom.

Hlavným záverom správy je, že priemyselná produkcia je naďalej mierna. Bez ohľadu na mesačný nárast v septembri sa priemyselná produkcia medziročne znížila o 0,8 % a je pravdepodobné, že zostane pod ďalším tlakom, keďže štrajk UAW vo veľkých troch automobilkách sa predlžuje.

Priemyselná produkcia sa po augustovom znížení o 0,1 % (z 0,1 %) zvýšila o 0,4 %. Montáž motorových vozidiel sa zvýšila o 1,3 % na sezónne očistenú ročnú mieru 11,06 mil. kusov, ale brzdil ju štrajk UAW. Využitie výrobných kapacít sa zvýšilo zo 77,7 % na 77,8 %.
Produkcia v ťažobnom priemysle sa po augustovom náraste o 0,2 % zvýšila o 0,4 %. Využitie ťažobných kapacít vyskočilo na 95,1 % z augustových 94,6 %.
Produkcia verejných služieb sa po augustovom náraste o 0,7 % znížila o 0,3 %. Využitie kapacít utilít kleslo na 72,7 % zo 73,1 % v auguste.

[Trumpeta1978]

JUGGLER
Krásne makrodáta


**

Křetínský: Evropa udělala tři chyby, teď nedokáže konkurovat USA ani Číně - Seznam Zprávy
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekon ... .seznam.cz

[Rokosák]

Otazky pre uspesneho trejdera:

V com je podstata uspechu? V spravnych rozhodnutiach.
Na com sa zakladaju spravne rozhodnutia? Na skusenostiach.
Ako ziskat skusenosti? Z nespravnych rozhodnuti.

[Glogol]

JUGGLER
Krásne makrodáta

az tak krasne ze pokles sa sadzieb sa znova odklada na neurcito

[Trumpeta1978]

JUGGLER
Krásne makrodáta

az tak krasne ze pokles sa sadzieb sa znova odklada na neurcito

to ano, ale keby Us hospodarstvo vykazovalo statisticky vyraznejsie problemy, tak by to dobré tiež urcite nebolo.
Raz zacne Fed znizovat sadzby tak ci tak..

[Joki]

US single-family housing starts rebound sharply in September
——-
Americké rodinné bývanie sa v septembri začalo prudko oživovať

https://www.reuters.com/article/usa-eco ... SL1N3BN2M2

[JUGGLER]

nuž neviem, neviem: 30 Year fixed rate mortgage rates reach 8% for the first time in 23 years, according to CNBC

30-Year Mortgage Rates Hit 8.0%; California Home Sales Down 21.5% YoY in September
https://www.calculatedriskblog.com/2023 ... it-80.html

... ak sa na to pozrieme z perspektívy, kupujúci, ktorý si kupuje dom v hodnote 400 000 USD s 20 % akontáciou, by mal dnes mesačnú splátku o takmer 1 000 USD vyššiu ako pred dvoma rokmi.

[Joki]

Powell says inflation is still too high and lower economic growth is likely needed to bring it down
——-
Powell hovorí, že inflácia je stále príliš vysoká a na jej zníženie je pravdepodobne potrebný nižší ekonomický rast

https://www.cnbc.com/2023/10/19/powell- ... -down.html

[JUGGLER]

Akcie sa spočiatku posunuli nahor, zatiaľ čo yields sa znížili po tom, čo Powell uviedol, že FOMC postupuje opatrne "vzhľadom na neistoty a riziká a na to, ako ďaleko sme sa dostali". Táto poznámka zdanlivo potvrdila populárny názor z posledného obdobia, ktorý uznáva, že finančné podmienky sa sprísnili v dôsledku skokového zvýšenia dlhodobých sadzieb a že ich zvýšenie je vhodné na to, aby Fed získal určitý čas na opatrný postup pred prijatím ďalších rozhodnutí o úprave základnej úrokovej sadzby.

Yields však vystrelili nahor a akcie sa stiahli, keď sa začala časť prejavu predsedu Fedu Powella venovaná otázkam a odpovediam.
V odpovedi na jednu z otázok P. Powell naznačil, že ekonomické údaje nám zatiaľ nehovoria o tom, že by sme boli s našou politikou príliš prísni.
Môže to byť tým, že sadzby neboli dostatočne dlho dostatočne vysoké.

Snapshot futures na federálne fondy:

Novembrové futures na fed funds ukazujú 0 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov oproti včerajším 6,6 %.
Decembrové futures na fedové fondy vykazujú 29,8 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov oproti včerajším 39,2 %.
Januárové futures na fedové fondy vykazujú 37,0 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov oproti včerajším 48,0 %.
marcové futures na fedové fondy ukazujú 30,9 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov oproti včerajším 42,4
Májové futures na fedové fondy vykazujú 21,9 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov oproti včerajším 28,7 %.
Júnové futures na fedové fondy ukazujú 51,5 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov oproti včerajším 41,1
júlové futures na fedové fondy ukazujú 68,1 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov oproti včerajším 59,1 %.

[JUGGLER]

Equity indices in the Asia-Pacific region ended the week on a lower note. Japan's Core CPI was up 2.8% in September, representing the first reading below the 3.0% yr/yr mark since August 2022. The Bank of Japan announced that a fund-supplying operation will be conducted on Tuesday after the JGB 10-yr yield reached a level not seen in more than a decade. The People's Bank of China left its one- and five-year loan prime rates at their respective 3.45% and 4.20%, as expected. Troubled developer Evergrande revised the terms of its proposed restructuring. China's Commerce Ministry announced that rules for exporting graphite items will be adjusted. The Reserve Bank of New Zealand's Credit Conditions survey for September showed that demand for credit decreased in a broad-based manner over the past six months.

In economic data:
China's September FDI -8.4% (last -5.1%) o Japan's September National CPI 0.3% m/m (last 0.2%); 3.0% yr/yr (last 3.2%). National Core CPI 2.8% yr/yr (expected 2.7%; last 3.1%)
Hong Kong's September CPI 0.4% m/m (last 0.0%); 2.0% yr/yr (expected 1.8%; last 1.8%)
New Zealand's September trade deficit NZD2.329 bln (last deficit of NZD2.273 bln). September Credit Card Spending 3.3% yr/yr (last 4.3%)
---Equity Markets---

Japan's Nikkei: -0.5% (-3.3% for the week)
Hong Kong's Hang Seng: -0.7% (-3.6% for the week)
China's Shanghai Composite: -0.7% (-3.4% for the week)
India's Sensex: -0.4% (-1.3% for the week)
South Korea's Kospi: -1.7% (-3.3% for the week)
Australia's ASX All Ordinaries: -1.2% (-2.1% for the week)

Major European indices are on track for a lower finish to the week. Bank of England Governor Bailey said that inflation is expected to show a marked slowdown in November with more gradual decreases to follow. The U.K. reported a larger than expected decrease in September Retail Sales due in part to warm weather weighing on apparel sales. InterContinental Hotel Group said that it expects a very strong end to the year.

In economic data:
Germany's September PPI -0.2% m/m (expected 0.4%; last 0.3%); -14.7% yr/yr (expected -14.2%; last -12.6%)
U.K.'s September Retail Sales -0.9% m/m (expected -0.2%; last 0.4%); -1.0% yr/yr (expected -0.1%; last -1.3%). September Core Retail Sales -1.0% m/m (expected -0.4%; last 0.6%); -1.2% yr/yr (expected -0.2%; last -1.3%). September Public Sector Net Borrowing GBP13.53 bln (expected GBP17.60 bln; last GBP10.58 bln)

---Equity Markets---

STOXX Europe 600: -1.2% (-3.3% week-to-date)
Germany's DAX: -1.4% (-2.3% week-to-date)
U.K.'s FTSE 100: -1.2% (-2.5% week-to-date)
France's CAC 40: -1.3% (-2.4% week-to-date)
Italy's FTSE MIB: -1.2% (-3.4% week-to-date)
Spain's IBEX 35: -1.1% (-2.0% week-to-date)

[JUGGLER]

najlepší čas na nákup

[JUGGLER]

Akciový trh ukončil týždeň so slušnými stratami, pričom ho trápila neistota spojená s možným vývojom konfliktu medzi Izraelom a Hamasom a pokračujúca volatilita úrokových sadzieb. Výsledkom bolo, že dnešné obchodovanie malo pred víkendom, keď účastníci nemôžu reagovať v reálnom čase, kým sú trhy pre obchodovanie zatvorené, charakter výpredaja rizika.

Výnosy 10-ročných dlhopisov včera prvýkrát od roku 2007 dosiahli úroveň 5,00 %. Tam sa stretol s odporom a výnos 10-ročného dlhopisu sa počas nočnej akcie stiahol späť na 4,92 %. Nakoniec opäť otestoval úroveň 4,99 %, ale opäť narazil na odpor. Výnos 10-ročných dlhopisov sa nakoniec ustálil na úrovni 4,92 %, čo je o šesť bázických bodov menej ako včera.

Sklamanie z dnešnej akcie pramenilo aj z pokračujúcej nefunkčnosti Snemovne reprezentantov.
Po troch neúspešných kolách hlasovania stratil republikán Jim Jordan (R-OH) status nominanta na predsedu Snemovne reprezentantov po tom, čo hlasovanie konferencie GOP dopadlo podľa Punchbowl News "veľkým rozdielom" v jeho neprospech. Podľa CNBC sa teraz snemovňa vráti na víkend domov bez ďalšieho hlasovania.

Ďalším problémom, ktorý dnes pre trh predstavoval prekážku, bolo oslabenie akcií regionálnych bánk po niekoľkých neuspokojivých výsledkových správach. V tomto smere sa medzi stratové subjekty zaradili Regions Financial (RF -8,5 %), Comerica (CMA -8,5 %) a Western Alliance Bancorp (WAL -8,4 %). Fond SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) klesol o 4,0 %.

Medzitým zložka Dow American Express (AXP -5,4 %) vykázala lepší ako očakávaný zisk a potvrdila výhľad na rok 23, ale napriek tomu sa predávala v dôsledku obáv z možného budúceho zhoršenia kvality úverov.

Hlavné indexy sa usadili v blízkosti najhorších úrovní dňa, vďaka čomu sa index S&P 500 dostal pod svoj 200-dňový kĺzavý priemer (4 233).
Mnohé akcie sa podieľali na poklese, ktorý viedli akcie s megakapitálom. Fond Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) klesol o 1,5 %, zatiaľ čo index S&P 500 vážený trhovou kapitalizáciou klesol o 1,3 %. Fond Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) klesol o 1,3 %.

Osem z 11 sektorov indexu S&P 500 uzavrelo poklesom o minimálne 1,0 %. Najmenší pokles zaznamenali defenzívne orientované sektory spotrebného tovaru (-0,4 %) a zdravotníctva (-0,4 %). Na druhej strane najvýraznejšie straty zaznamenali sektory energií (-1,7 %) a informačných technológií (-1,7 %).

Dnes neboli zverejnené žiadne významné ekonomické údaje zo Spojených štátov a v pondelok nie sú žiadne významné údaje.

Nasdaq Composite: OD ZAČIATKU ROKA +24,1 %.
S&P 500: +10,0 % YTD
Priemyselný priemer Dow Jones: -0,1 % YTD
S&P Midcap 400: -1,5 % YTD
Russell 2000: -4,6 % YTD

[poistovak]

nakúpené: 50ks WisdomTree S&P 500 3x Short

[Glogol]

nakúpené: 50ks WisdomTree S&P 500 3x Short

som ani nevedel ze take daco v eurach existuje aj ked vidim ze sa tu na fore wisdom tree spominalo. predpokladam ze nakup bol v piatok.

[poistovak]

trošku skorej nakupene

[Glogol]

5 padla
https://www.bloomberg.com/news/articles ... rkets-wrap

[osamely chodec]

5% na 10 rocnych bondoch USA , kto by chcel akcie ...

[Muti]

Zdroj: Patria Finance (finance.patria.cz)
- Blízký východ a výnosy tíží dál sentiment
- Slušný růst HDP v USA. A co potom?
- Výsledky dodají velké techy
- OČEKÁVANÁ DATA A UDÁLOSTI

[Trumpeta1978]

DAX za 6mesiacov -7,23 %

[Glogol]

DAX za 6mesiacov -7,23 %

Neviem ci dax je podstarny ked za 10r je plus minus nula

[Trumpeta1978]

DAX za 6mesiacov -7,23 %

Neviem ci dax je podstarny ked za 10r je plus minus nula

nula?

[osamely chodec]

DAX za 6mesiacov -7,23 %

Neviem ci dax je podstarny ked za 10r je plus minus nula

nula?

s inflaciou ?

[Trumpeta1978]

osamely chodec
dlhodobo pomerne slaby rastu Daxu vypoveda hlavne o obmedzenej dovere investorov. Co v zhladom k tomu ako je Eu preregulovana nie je prekvapenie.

[osamely chodec]

ozaj skvely vykon ...

[gigant]

..ja tomu grafu nerozumiem..dax posilnil od 2005-2015 cca 131%..a podla toho grafu je zisk za toto obdobie cca 40%?...to akoze inflacia nech je 2% p.a (viac urcite nebola) za roky 2005-2015 mi zoberie cca 65% zisku?..nejaky nezmysel nie?..

[osamely chodec]

chybaju tam reinvestovane divi, ale aj poplatky , ako vidis dividendy su velmi dolezite

[JUGGLER]

M2 je volovina. To je nejaký risk adjustment.
DAX je total return index..teda zahrňa už reinvestované dividendy.
Môžete ho adjustovať akurát na infláciu.

Vysvetlím po sedliacky:

Ja sledujem v hitparáde iShares Core DAX UCITS ETF .
To ETF za celú históriu, od 27.12.2000 dodnes dalo aj s dividendami +97% ( 3% p.a.)
.

.

Naproti tomu Sp500 nie je total return. Vypláca dividendy..tie odchádzajú s indexu ( portfólia akcií ).

Ale ETF USA máme v akumulačnej verzii, teda zahrňa aj reinvestované dividendy.
Rok 2000 bol pred prasknutím dot.com bubliny, čiže začiatok na vrchole bubliny...aj tak má ETF USA dvojnásobný výnos: cca +300% (+6,3% p.a.).

Ak však vidíte, že index SP500 urobil z vrcholu 2007 (pred dalšou krízou) z 1500 bodov na 4500 bodov v 2023, vedzte, že je to +200% bez dividend.
A teda tých +200% s dividendami dalo v akumulovanej forme +400%...čo ľudia nevnímajú..ale to je práve to zložené úročenie - ôsmy div sveta.

Nemecko je na kolenách. Ladis tu dáva kolko dividend má v sebe DAX a je to 2 x tolko ako v Amerike.
Napriek tomu, že ten index zahrňa tučné dividendy medzi 3 až 4% p.a. ....ide dole, prinajlepšom doboku. nemecké firmy nedokážu rásť.
Teraz, ked nebudú lacné energie, resp. majú len štátom dotované energie budú všetky tie firmy presúvať výrobu tam kde exportujú tovar.

[JUGGLER]

Dnešné obchodovanie prinieslo pokles mnohých akcií a hlavné indexy sa tak dostali do blízkosti svojich denných miním.
Index S&P 500 včera uzavrel nad 200-dňovým kĺzavým priemerom (teraz 4 238), ale dnes otvoril pod touto kľúčovou úrovňou a nakoniec sa ustálil pod 4 200. Samotná neuspokojivá cenová akcia pôsobila ako katalyzátor poklesu spolu so skokovým zvýšením sadzieb a veľkou stratou spoločnosti Alphabet (GOOG -9,6 %) po správe o výsledkoch, ktorá obsahovala neuspokojivý rast jej cloudového biznisu.

Spoločnosť Microsoft (MSFT +3,1 %) bola víťaznou jednotkou po tom, ako vykázala pôsobivý rast svojho biznisu Azure, ale ostatné megakapitály sa prepadli spolu s Alphabetom. Fond Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) klesol o 2,2 % v porovnaní s poklesom indexu S&P 500 o 1,4 %.

Spoločnosti General Dynamics (GD +4,0 %), Visa (V +0,9 %) a Waste Management (WM +6,1 %) tiež zaznamenali zisky po tom, ako zaujali svojimi štvrťročnými výsledkami, zatiaľ čo Boeing (BA 177,73 -2,6 %) a Texas Instruments (TXN -3,5 %) zaznamenali výrazný pokles.

Deväť z 11 sektorov indexu S&P 500 kleslo. S veľkým odstupom sa najhoršie darilo sektoru komunikačných služieb (-5,9 %), ktorý zaťažila spoločnosť Alphabet. V kladnom pásme sa na konci obchodovania nachádzali len sektory verejných služieb (+0,5 %) a spotrebného tovaru (+0,3 %).

Výnosy 10-ročných dlhopisov vzrástli o 11 bázických bodov na 4,95 % a výnosy 2-ročných dlhopisov o dva bázické body na 5,12 %. Výnosy sa už pohybovali smerom nahor, ale výraznejšie nahor sa obrátili v reakcii na dnes ráno zverejnenú správu o septembrových predajoch nových domov, ktorá ukázala najsilnejšiu ročnú mieru predaja (759 000) od februára 2022. Ďalšia vlna výpredajov zasiahla trh s dlhopismi po predaji 5-ročných dlhopisov v hodnote 52 miliárd USD, ktorý sa stretol s neutešeným dopytom.

Z ďalších správ bol za predsedu Snemovne reprezentantov zvolený Mike Johnson (R-LA) po tom, ako získal jednomyseľnú podporu republikánov.

Nasdaq Composite: OD ZAČIATKU ROKA +22,5 %.
S&P 500: +9,0 % YTD
Priemyselný priemer Dow Jones: -0,3 % od začiatku roka
S&P Midcap 400: -3,5 % YTD
Russell 2000: -6,2 % od začiatku roka

Prehľad dnešných hospodárskych údajov:

Týždenný index žiadostí o hypotéky MBA -1,0 %; predchádzajúci -6,9 %.
Predaj nových domov v septembri 759 tis. (konsenzus 683 tis.); predchádzajúci stav bol revidovaný z 675 tis. na 676 tis.
Kľúčovým poznatkom zo správy je, že aktivita predaja nových domov v septembri citeľne vzrástla, k čomu prispeli nižšie ceny a údajne aj úľavy stavebných firiem v oblasti hypotekárnych sadzieb.

Štvrtkový ekonomický kalendár obsahuje:

8:30 ET: Predbežný HDP za 3. štvrťrok (konsenzus 4,0 %; predchádzajúci 2,1 %), predbežný reťazový deflátor HDP za 3. štvrťrok (konsenzus 2,7 %; predchádzajúci 1,7 %), týždenné počiatočné žiadosti o podporu (konsenzus 210 000; predchádzajúci 198 000), pokračujúce žiadosti (predchádzajúci 1,734 mil.), septembrové objednávky dlhodobej spotreby ( konsenzus 1,5 %; predchádzajúci 0,2 %), objednávky dlhodobej spotreby bez dopravy (konsenzus 0,3 %; predchádzajúci 0,4 %), predbežná septembrová obchodná bilancia tovarov (predchádzajúci -84,3 mld. USD), predbežné septembrové maloobchodné zásoby (predchádzajúci 1,1 %) a predbežné septembrové veľkoobchodné zásoby (predchádzajúci -0,1 %).
10:00 SELČ: Septembrové rozpracované predaje domov (konsenzus 0,5 %; predchádzajúci -7,1 %)
10:30 ET: Týždenné zásoby zemného plynu (predchádzajúce +97 mld. kubických metrov)

[Rokosák]

Nasdaq Composite: OD ZAČIATKU ROKA +22,5 %.
S&P 500: +9,0 % YTD
Priemyselný priemer Dow Jones: -0,3 % od začiatku roka
S&P Midcap 400: -3,5 % YTD
Russell 2000: -6,2 % od začiatku roka

Vsimnime si ze kapitalovo vazene indexy su vysoko v pluse, ale tie, ktore su pocitane ako portfolio su v minuse.

Preto si myslim, ze pre bezneho jednotlivca je vo vseobecnosti vyhodnejsie kupovat SP500 a Nasdaq ako ine indexy, ci jednotlive akcie.

[osamely chodec]

IWM je na hodnotach 05/2018 bez malych firiem ekonomika slapat nebude, preto si myslim, ze IWM musi dobehnut QQQ v buducom bycom trende ...

[iceberg8]

Len pripominam casovy posun nas kazdorocny - trhy sa budu otvarat o hodinu skor nasho casu, cize 14:30