Zemný plyn, UNG, NG

[JUGGLER]

dnes končí free prístup k trimb., no na poslednú chvíľu tam zavesili túto analýzu

Dobrá analýza. Podrobná. Fajn sa to číta v rodnom jazyku.
Ale závery ohľadom pohybu ceny by som nebral tak vážne. Autor sa sústredí na 10% zisk zo shortu (,,každopádne z $3.38 na $3 je potenciál 10% zisku,,)...ale zaujímalo by ma, či mu neušiel 30% zisk z longu? ( ak ho niekto pravidelne čítate, napíšte.. )

Môj názor je taký, že bias je na long, fundo na long, aj TA je na long...a s korekciou by som sa nehral na short...keď príde, tak príde..skôr by som ju bral ako príležitosť k nákupu na long.

Príliš veľa rozumu zas do tých komodít podľa mňa netreba dávať. Trend is our friend a s tlačením peňazí dlhodobo lacnejšie nebudú. A americký plyn je za babku. Najhoršia hrozba - preplnené zásobníky je fuč..to je podstatné. Z tej analýzy mi nevyplýva, že by som mal shortovať, alebo utekať z plynu ...skôr ma zaujal fakt, že cena uhlia dostáva priestor na rast.

[osamely chodec]

Plavec, je analytik Trimu, ktory je aspon fundamentalne zorientovany, co sa o mnohych analytikoch na Slovensku a v Cechach neda povedat. Vymienam si s nim niekedy moje nazory na plyn, moja vcerajsia odpoved na jeho analyzu: Moje postrehy, cena pre korekciu 3,0 usd je nerealna, pretoze na buduci tyzden sa zacne obchodovat december, november expiruje a to je uz zimna cena, takze vychadzal by som uz z decembroveho kontraktu. To ze plnenie zasobnikov skonci o 4 tyzdne skor, som pisal asi pred dvoma tyzdnami a za tym si stojim. Tri su iste ten stvrty z odrenymi usami. Cena spotu vyleti skokovo na cenu futky aspon tak to bolo dve jesene dozadu, ale ano, signalizuje to prepalenie ceny. Posledna poznamka, ak je ten trend taky ukazkovy, preco radsej nebrat signaly do longu a short obchodovat len okrajovo. Ked som si pozeral svoje obchody dozadu zisky su len na longoch a straty na shortoch. Analyza je urobena super ak by som to nesledoval, tak by som bol hned zorientovany, len ja tam vidim fakty pre longy a skoro nic pre shorty. Takze ja do Vianoc uz len long.

[osamely chodec]

plyn up date, posleedny up date bol 7.10.2012

Ako som pisal, naposledy zrychlena konsolidacia zasob sa potvrdila, bola maximalna v oktobri za posledne mesiace, -163 bcf, no ako som tiez predpokladal, uz bola zapociatana v cene a tak doslo ku korekcii.
Takze pozrime sa co nas caka. Hoci bola na mesacnej urovni oktobrova konsolidacia maximalna, posledne dva tyzdne uz trosku spomaluje. Nasledovne dva tyzdne boli LY odbery v sulade s 5. rocnym priemerom, ale potom pride obdobie slabych odberov / neprisla zima/ a vyrazneho zvysenia produkcie, od 11/2011 65,5 bcf/den, co trva dodnes. Takze sa prudko zvysi tempo konsolidacie zasob, lebo pri nornalnej zime bude nizka porovnavacia uroven,co vyusti, ze za 3-4 tyzdne uz budu zasoby mensie ako LY.Cena musi reagovat rastom, alebo aspon stagnaciou, pokles ked tak len spekulativny a mal by byt hned skupeny.Nepriaznivy aspekt pre cenu je uz 5. tyzdenny pokles spotreby plynu na vyrobu el. energie, tyzdenne cez -2,5% . Je to reakcia na zvysenie ceny plynu, a tak historicke zvysenie spotreby na vyrobu el. energie sa dostava do normalu, podla mna ostaneme na urovni vyssie max. 4% ako LY.Takze spotrebu najblizsie mesiace musi tahat vykurovanie. Zaujimave bude, co pride po zime 2013, ked vyroba je uz kontatne vysoka a neklesa. Ocakaval som vplyv hurikanu Sandy, ale ten sa na plyne aspon zatial vobec neprejavil, predsa USA to nie je len N.Y. Este par slov , minulotyzdnovym zverejneniam na plyne , hlavne Short outlook od EIA. Predpokladaju normalnu zimu, teda omnoho chladnejsiu ako LY. Predpokladaju male znizenie produkcie v dosledku znizenia vrtov, tu som dost pesimista, myslim, ze vyroba bude konstantne vysoka. Zvysili tiez odhad ceny na 2013 o 0,14 usd oproti poslednemu Outlooku, co trh odignoroval , je to vsak dobra sprava pre cenu.Takze zaverom, na buduci stvrtok sa ocakavaju zasoby okolo 0 bcf, teda moze nastat stav, ze zacneme cerpat zasoby, ale hlavne je, ze konsolidacia bude pokracovat a ako som pisal este prudko sa zvysi, co by sa cene mohlo pacit. Takze min. tyzden som zacal budovat svoju long poziciu na plyne cez UNG, lepsie by bolo ist cez mini alebo full kontrakt na futures, zial, moj ucet na to nestaci. Tieto moje poznamky budem, este prezentovat do konca roku 2012, lebo mi chyba spatna vazba a zda sa mi, ze to nema zmysel.

[JUGGLER]

Ja to čítam pozorne . Stále.
Chystám sa do plynu investične a keď budem mať menej daytradingu tak aj swingovo. Ďakujem za analýzu ku ktorej nemám čo dodať pretože majster na plyn si tu ty...

Prosím ťa rob to aj po Novom roku.
To, že sa tu kryštalizuje komunita, ktorá je ochotná odovzdávať info a podeliť sa o skúsenosti... to ženie vpred aj mňa.

Poznám ten frustrujúci pocit, keď človek obetuje čas a energiu a z nulového feedbacku vzniká dojem, že buď to nikdo nečíta, alebo si každý prečíta zadarmo a kašle na to niečo tu aj odovzdať...

Najhoršie to bolo na traders.cz, keď som pomáhal Richardovi rozbehnúť diskusie niekedy v 2002. Celé mesiace som prispieval len ja a žiadna odozva. Ale potom sa to zlomilo a prišli takí ľudia ako Honzajs, Tango, Bebe, psychoo, Coudy, jonatanus, MartinUS...väčšina z nich sú dnes profesionáli...a chtiac-nechtiac sme sa navzájom formovali. A z toho vznikali aj externé vzťahy... debaty a výmeny skúseností v súkromí...spolupráca a pod.
Skoro všetkých čo poznám z fachu, poznám len vďaka diskusiám ne nete. Ono to svoj význam má.

[Coudy]

Ja to čítam tiež a ďakujem ti za to. Za odmenu si môžeme dať spolu ako minule v Strachanovke niečo malé a zdravé pred oficiálnym rautom. Pozývam ťa.

[peter.cmorej]

ja to tiez citam a je to super !

[filip glasa]

ja najmem nejakeho editora a bude z toho vyrabat analyzy v clanku

[osamely chodec]

Priatelia, dakujem.

[JUGGLER]

Sleduje tu niekto plyn?
Včera bol slabý týždenný report, ale nezdá sa mi, že len to je za poklesom.
Ropa ide hore a plyn sa rúti dole. A náš hlavný analytik je ticho

[osamely chodec]

up date 2.12.2012

Zacnem mesacnym reportom EIA za september 2012 z 30.11.2012
spotreba sa drzla cez +10% LY v septembri , co stale pretrvava aj min. tyzden +14,6% LY
vyroba tak ako som predpokladal stale zial rastie aj ked tempo je uz znacne pomalsie ako LY, ale sme stale +3% LY.
ciste importy klesaju uz 14 mesiacov v rade , teda netlacia na cenu.
vyroba el. energie z plynu +17% LY , tu zial sme v sucasnej dobe v 7. tyzdennom poklese v rade a uz sme iba +5,7% nad LY,v porovnani s +17% september, znacny pokles.
vrty plynove stagnuju uz na minime a olejove stagnuju na maxime , dolezite je ze ich sucet uz stagnuje a nerastie, prejavi sa to vo vyrobe, len to chce cas.Pomoze cene.
Takze zaverom v septembri pokracovala prudka konslidacia zasob , co vyustilo nakoniec ,ze teraz mame normalne zasoby.

Teraz v skratke co sa udialo min. tyzden, ked januarovy kontrakt po neschopnosti vytvorit vyssie high siel do korekcie. Zasoby dopadli katastrofalne, ked uz predikcie boli slabe -9 bcf cerpanie, nakoniec dopadli narast +4bcf. Konsolidacia sa uplne zastavila po dlhych tyzdnoch, samozrejne cena dostala zabrat. Nepomohol ani vyhlad teplot na dva tyzdne dopredu, ked sa predpokladaju nadpriemerne teploty.Proste je to tam asi ako u nas. To sa vsetko este moze dalej rozpustat v cene. Kym nepride zima, traderi budu ostraziti, lebo pamataju LY.

Este mala poznamka k odstavke jadrovych elektrarni v USA . Teraz je odstavenych 21900 MW vykonu z jadra oproti 10500MW LY a 12600MW 5. roc. priemer, to velmi pomaha cene, lebo sa energia na vyrobu elektriny nahradila z jadra plynom.Co vsak bude ak kapacity jadra nabehnu na normalnu uroven a skoncia odstavky. Myslim, ze aj toto sa teraz podpisalo na poklese ceny. Na stretnuti v Strachanovke, som upozornoval na vymiznutie contanga z kontraktov do oktobra 2013 , ako to dopadlo mozete sami posudit.

Takze zaverom, vsetko zavisi na tom aka pride zima,teraz je v cene ze bude podobna tej minulej, ak pride normalna, comu zatial verim, tak ceny vybehnu k 5,0 usd ale to asi bude maximum a na jar to bude mat plyn zasa tazke, pretoze vyroba elektriny ho uz nepotiahne a kurit sa nebude a ani priemysel v USA zrovna neexpanduje . Svoju poziciu na UNG som zavrel na BE mal som uz zisk 2r, no co uz. Nabuduce musim brat aspon v korekcii 1r. Cakam na vstup do longu po vytvoreni nejakeho dna. Z tvrdohlavosti ma plyn v minulosti dokonale vyliecil .

[JUGGLER]

Dík.

[Tilbur]

Bolo by to super, ak by sa cena odrazila ako minule v spodnej casti rastoveho kanala. Keby to vsak platilo, bolo by to az prilis idelane...
Vstupil som pokusne do longu na 20.45, v piatok po close. SL tesne nad 19. Contango takmer ziadne, cize mozem aj longovat.

[Tilbur]

UNg dnes cez 4%.dalsi nakup za 21.06.sl tesne pod 20.

[Barbara]

Uff. Nádherný vstup. Gratuluju

[Tilbur]

Vstup 3: dvojnasobna pozicia na 21.24. Priemerny nakup 21.03. SL 20.6.
Uz len oznamim ukoncenie obchodu

[Tilbur]

Weekly report -73bcf vs. -66bcf ocakavanycch. t.j vacsie cerpanie zasob ako bolo ocakavane. NG futures paradoxne klesaju. SL posuvam na 20.08.

[namer]

mňa len tak napadlo pozrieť sa na graf UNG a vidím, že 23.6.2008 stál 506 USD a dnes stojí 21USD...čo bolo za tým ? Ďakujem

[Tilbur]

Pokles ceny plynu spojeny s contango efektom. Tym, ze fond neinvestuje do fyzickeho plynu, ale obchoduje len cez futures, je bezna situacia, ze kazdy dalsi kontrakt, ktory nakupuje je drahsi ako ten predchadzajuci. Tento efekt na dalsi polrok vymizol, cize contango by nemalo skreslovat zmenu ceny fondu oproti zmeny ceny natural gas.

[JUGGLER]

Weekly report -73bcf vs. -66bcf ocakavanycch. t.j vacsie cerpanie zasob ako bolo ocakavane. NG futures paradoxne klesaju. SL posuvam na 20.08.

Po tých zásobách ešte niekedy večer, alebo na druhý deň vychádza nejaký report ohľadom vrtov atd. Až po ňom sa zvykol ozvať náš hlavný analytik s komentárom. Ked sa ti chce hladať, tak prelustruj aspoň Trim brokera..tam majú nejakého analytika zažratého do plynu.

Mne je plyn odporný. Nemôžem sa prinúťiť študovať ho do podrobnosti...
Nahodil som SL a verím, že v USA nastane malá doba ľadová..

[Tilbur]

Tento moj obchod sa zatial javi ako zly a zrejme skonci na SL. Prvy vstup OK, druhy by tiez relativne mohol byt.treti uplna katastrofa.nechal som sa zblbnut tym vystrelenim ceny sposobemym HFT po zverejneni zasob. zima sa do US tak skoro nechysta, je teplo. Dnes som si presiel predpovede pocasia a ak by som obchod nezverejnil na tomto fore, asi by som to zavrel medzi 20.4-20.3. Pockam, zrejme ma v pondelok vyhodi na stopke.
Mozno nam cez vikend napovie kocinavi.

[Tilbur]

UNG ukoncene na 19.66
Priemerny nakup 21.03
vysledok: -6,5%
Povodny SL sa mi nepodarilo dodrzat. V pre-market som chcel rychlo ujst, ale nepodarilo sa.

[JUGGLER]

T: dobre, že si upozornil. Idem pozrieť kde mňa odpálilo pri SL 19,77. Nebol som doma.

ALL: máte niekdo nejakú analýzu, alebo názor na plyn? Neviem, čo sa okolo neho deje.
Náš hlavný analytik mi chýba... bez neho hádam už ani ten plyn nebudem trejdiť.

[osamely chodec]

nedeje sa nic, vynimocne az na ten vypredaj. Najviac ma mrzi, ze som ho predpokladal ale nic na nom nezarobil. Takze, co sa to vlastne deje. Na severovychode USA, vladne zatial jarne pocasie, zima neprichdza. Minuly tyzden vo stvrtok vysli dobre zasoby, ktore by za normalnych okolnosti mali zabezpecit v tuto dobu slusny rast ceny plynu. Takze hned po zverejneni aj plyn rastol, ale niektori traderi a bol som medzi nimi aj ja sme uz videli predikcie na buduci stvrtok a tie boli v dosledku velmi tepleho pocasia katastroficke , pokles zasob iba -5 bcf, pre porovnanie teply min. rok -79 bcf a 5. roc. priemer dokonca -113 bcf. Takze konsolidacia zasob sa zastavi a bude opak prirastok zasob. Ja som zial bol cely min. tyzden mimo domova a neobchodoval som, takze sa tymto aj ospravdlnujem. ze som tu nedal varovanie. Zatial teda som mimo, vystupil som na be ako som pisal. Pocasie sa moze , rychlo zmenit a z velkou rychlostou sa bude menit aj cena, ale zatial nechajme medvedov nech sa pohraju s bykmi.

[JUGGLER]

Dík. Koci. Počkáme.

[Strastislav]

... žeby na dohľad zaujímavý support ?

[osamely chodec]

Obrazok pre plynovych bykov

[JUGGLER]

Obrazok pre plynovych bykov

- nemáš taký pre jan. 2013 ?

[osamely chodec]

[osamely chodec]

nic lepsie som nenasiel

[Strastislav]

"nádejný" support sa mení?

[nextrun]

http://www.finmag.cz/cs/finmag/kaleidos ... e-deprese/" onclick="window.open(this.href);return false; - názor, že zásoby břidličného plynu mohou být mnohem menší, že je odhadováno.

"Prudké poklesy produkce, v jednom vrtu až o 90 procent za rok" - http://www.aspo2012.at/wp-content/uploa ... po2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;.

Doporučuji pročíst i diskuzi pod článkem, kde většina diskutujících má opačný názor než autor článku.

[osamely chodec]

nextrun , dakujem.

Vyhlad na zasoby 20.12.2012
Dalsi teply tyzden, hoci nie tak ako ten predosly. V porovnani s min. rokom bolo o takam case podstatne chladnejsie, aj ked nakoniec zima skoncila ako extremne tepla. Trosku fundamentov. Odstavene jadrove kapacity postupne rastu, ako som pisal minule.Vyroba el. energie je uz pod urovnou min. roka , teple pocasie si vybera dan, vyroba je stale konstantna,aj ked tento tyzden boli odstavky plynovodov a tym vypadok produkcie 3,5bcf.Import z Kanady je tiez medzirocne nizsi , co pomaha drzat sa cene. Prognoza pocasie, teraz pre plyn najdolezitejsi fenomen sa zacina preklapat na byciu stranu, ako vidno z grafu.Ak sa pozriem na cenovy graf conti kontraktu, javi sa mi moznost odrazu, takze som long na mini januari 3,350 so stopkou pod low na D1.
Prvy nastrel zasob co som nasiel je -74 bcf. Min. rok -100bcf, 5.roc.priemer -144 bcf ,min. tyzden +2 bcf. Data z bloombergu este nemam zistene.

[osamely chodec]

QGF13 som vystopkovany na be.

[JUGGLER]

Natural gas inventory showed a draw of 82 bcf vs expectations for a draw of 74 bcf.

Working gas in storage was 3,724 Bcf as of Friday, December 14, 2012, according to EIA estimates. This represents a net decline of 82 Bcf from the previous week. Stocks were 66 Bcf higher than last year at this time and 345 Bcf above the 5-year average of 3,379 Bcf. In the East Region, stocks were 80 Bcf above the 5-year average following net withdrawals of 49 Bcf. Stocks in the Producing Region were 183 Bcf above the 5-year average of 1,078 Bcf after a net withdrawal of 24 Bcf. Stocks in the West Region were 81 Bcf above the 5-year average after a net drawdown of 9 Bcf. At 3,724 Bcf, total working gas is above the 5-year historical range.

[osamely chodec]

Podla mna dnes zacala zimna relly, napisem nieco v nedelu.

[Strastislav]

tesne po dátach ... hrá sa to okolo tej hustej úrovne, ale je to znova cez

[osamely chodec]

http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ezM#t=598s" onclick="window.open(this.href);return false;

[JUGGLER]

Dík Koci. Výborné video. Konečne dobrá predpoveď.

[osamely chodec]

up date 26.12.2012

Mame za sebou, dva mimoriadne teple tyzdne, takze mozeme uz povedat, ze december skonci ako celok teplotne nadpriemerne. Zima zatial neprisla, ale zverejnenia chladnych tyzdnov su pred nami, nie tento piatok, ale hlavne buduci stvrtok 3.1.2013.Zasoby pred zimou su uplne nornalne +1,8% nad LY. Vyroba je kontantna uz niekolko tyzdnov +- 1%, celkove dodavky trosku klesaju, lebo import z Kanady klesa uz 3 tyzdne za sebou , teraz -20%LY.Zaujal ma tento sviatocny vypredaj, na plyne, kde ja nevidim na to ziaden dovod, to ale neznamena je nie je .Uvidime, objemy su male. Dost ma plyn teraz vyucuje, pretoze som bol dva krat z zisku / +210,+420 usd/ a skoncil som na zelenej nule, cakanie na home run sa nevyplaca . Vsetko zavisi od pocasia, teraz su dva tyzden pred nami realivne chladne, ale videl som aj prognozu na J F M 2013 a ta bola zial nadpriemerna, takze pozor, ziadne budovanie longov bez stopiek neodporucam. Moj spredovy indikator mi ukazuje, pekny vstup do longu, takze sa o to pokusim na februarovam kontrakte, s stopkou viac pod jan. low / pozor tesne stopky radi ich vyberaju/. Zajtra expiruje januar, takze sa obchoduje uz len februar. Zasoby na piatok zatial nepoznam, tie by mali udat ton obchodovaniu, tento tyzden. Mozno ich uz niekto pozna...

[JUGGLER]

Čauko.
Objavil som jednu linku na mapy predpovedí. Dá sa nastaviť podla teplot, snehu, zrážok a pod.
http://www.lawrencevilleweather.com/maps.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Mám zato, že z longami si musíme dávať pozor na to, že nielen vyššie teploty fungujú proti nám, ale aj ČAS. V januári už budeme musieť hladieť nielen na teploty, ale aj na to, že pomaly zima skončí a zásobníky sú stále plné. Takže už nebude stačiť iba chladná zima..bude musieť byť aj dlhá zima.
Aký to je blbý paradox, že v EU bola minulý rok tuhá zima a tento rok predpovedajú tiež tuhú a dlhú zimu...a v USA bola minulý rok teplá zima a teraz zase máme predpovede na miernu zimu.