Divergence a Konvergence v obchodování: Jak používat signály
Tento článek se věnuje pojmům divergence a konvergence a také tomu, jak je použít v obchodování.
Co je divergence
Divergence je případ, kdy se vývoj ceny na grafu liší od vývoje použitého obchodního indikátoru. Vypadá to následovně: při vzestupném pohybu cenový graf tvoří nové maximum, které je vyšší než předchozí, zatímco indikátor ukazuje maximum, které není vyšší než předchozí. Tato nerovnost může znamenat, že býci ztrácejí sílu, takže následuje sestupná korekce nebo dokonce obrat trendu.
Klasická divergence se identifikuje pomocí dvou maxim na cenovém grafu a dvou maxim obchodního indikátoru. Jedním z nejoblíbenějších indikátorů pro zachycení divergence je MACD (Moving Average Convergence/Divergence).
Klasická divergence na MACD
Divergence se nemusí omezit na dvě maxima, pokud je na trhu poměrně silný růstový pohyb. Než přijde poklesová korekce nebo obrat, může se vytvořit trojitá divergence. To znamená, že cenový graf ukazuje tři maxima, z nichž každé je vyšší než předchozí, zatímco indikátor ukazuje tři maxima, z nichž každé je nižší než předchozí.
Trojitá divergence na MACD
Co je to konvergence
Konvergence je, když se cenový graf a graf indikátoru sbíhají. Vypadá to následovně. Při poklesovém pohybu cenový graf vytvoří nové minimum, které je nižší než předchozí, zatímco indikátor ukazuje minimum vyšší než předchozí. Indikátor nepotvrzuje pokles, což znamená, že medvědi oslabili, takže dalším krokem může být růstová korekce nebo obrat.
Klasická konvergence se skládá ze dvou Lows cenového grafu a dvou odpovídajících Lows na grafu indikátoru. Tato situace je zrcadlová k divergenci. Termín „divergence“ je populárnější, takže obchodníci mají tendenci nazývat konvergenci „býčí divergence“. Pro detekci konvergencí se také dobře hodí MACD.
Klasická konvergence na MACD
Konvergence se také nemusí omezovat na dvě Lows, pokud je na trhu stabilní sestupný trend. Před začátkem korekce nebo obratu se může vytvořit trojitá konvergence. Na cenovém grafu budou tři po sobě jdoucí klesající minima a na grafu indikátoru tři odpovídající vyšší Lows.
Trojitá konvergence na MACD
Divergence vs konvergence v obchodování
Divergence nebo konvergence na grafu je považována za užitečný obchodní signál. Mnoho obchodníků je vyhledává, aby otevřeli nebo uzavřeli své pozice.
K zachycení konvergencí/divergencí lze použít různé indikátory, z nichž nejoblíbenější jsou MACD, RSI a Stochastic. Konvergence/divergence lze obchodovat s jakýmkoli vysoce likvidním aktivem v časových rámcích od H1 výše.
Jak prodávat podle divergencí
Když se objeví divergence, dává signál k prodeji. Cena vytvoří nové lokální High, ale indikátor ho nepotvrdí. Poměrně často však signály divergence jdou proti současnému trendu, což je dobrý důvod pro uzavření ziskových pozic, protože obrat je dost možný.
Pokud jde o otevírání nových pozic proti trendu, zde je třeba být extrémně opatrný. Méně zkušení obchodníci by se toho měli raději zdržet. Pro otevření nových pozic jsou lepší divergence během korekcí. Pokud dojde ke korekci v downtrendu a objeví se divergence, je to dobrý signál k prodeji. Pozice by se měly otevírat ve směru aktuálního trendu.
Příklad Sell obchodu podle divergence
- Na H1 grafu GBP/USD v růstové korekci MACD signalizoval divergenci.
- Po vytvoření lokálního maxima a obratu ceny směrem dolů lze otevřít prodejní pozici ve směru trendu.
- Stop Loss se umístí nad poslední maximum a zisk lze vybrat, jakmile cena dosáhne silné úrovně supportu.
Příklad prodeje podle divergence
Jak nakupovat podle konvergencí
Po vytvoření konvergence se objeví signál k nákupu. Cena vytvoří nové lokální minimum, ale indikátor nikoli. Konvergence zpravidla dávají signály proti současnému trendu, což je dobrý důvod k uzavření sell obchodů, protože obrat je vysoce pravděpodobný. Stejně jako u divergencí je obchodování proti trendu pro málo zkušené obchodníky nevhodné.
Pro otevření nákupní pozice je nutná konvergence v sestupné korekci. Pokud dojde ke korekci v uptrendu trendu a vytvoří se konvergence, je to dobrý signál k nákupu. Korekce se možná blíží ke konci, takže cena možná začnou brzy růst.
Příklad buy obchodu podle konvergence
- Na H1 grafu XAU/USD v sestupné korekci indikátor MACD signalizuje konvergenci s cenou.
- Poté, co se vytvoří lokální low a cena se obrátí směrem nahoru, lze otevřít nákupní pozici ve směru hlavního trendu.
- Stop Loss se umístí pod poslední minimum. Zisk lze vybrat, když je dosaženo silné úrovně rezistence.
Příklad nákupu podle konvergence
Závěr
V tomto článku jsme popsali rozdíl mezi divergencí a konvergencí. Konvergence a divergence znamenají proces divergence/konvergence cenového grafu a obchodního indikátoru. Jedná se o dobré obchodní signály používané pro otevírání a zavírání pozic.
Pro zvýšení účinnosti signálů doporučují někteří obchodníci používat divergence/konvergence spolu s dalšími nástroji technické analýzy. Předtím, než začnete obchodovat na reálném účtu, měli byste si signály vyzkoušet na demo účtu.
Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
Upozornění na rizika:
- Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
- Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
